Mô hình nến Sao Mai (Morning Star Pattern) là gì? Hướng dẫn cách giao dịch

Khi giao dịch trong thị trường Forex, trader rất hay bắt gặp mô hình nến Sao Mai hay Morning Star Pattern. Vậy chính xác mô hình nến Sao Mai (Morning Star Pattern) là gì? Cách sử dụng mô hình nến này trong giao dịch có phức tạp không? 

Xem thêm:

• Average True Range là gì? Cách cài đặt và sử dụng ATR
• Leading Indicator và Lagging Indicator là gì ? 3 Lưu ý khi sử dụng Indicator 
• Khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex là gì? Cách sử dụng khối lượng để giao dịch Forex

Mô hình nến Sao Mai (Morning Star Pattern) là gì? 

Morning Star Pattern là mô hình gồm 3 cụm đến đảo chiều. Trong đó tại phần đáy luôn là một cây nến giảm, cùng với đó là phần thân nến ngắn. Cuối cùng là một nến thể hiện xu hướng tăng nhanh.

Mô hình nến Sao Mai (Morning Star Pattern) là gì? 

Người ta còn gọi Morning Star là một phiên bản nâng cấp nối dài của Bullish Harami. Mô hình nến này thường xuất hiện đầu của xu hướng tăng báo hiệu sắp có sự đảo chiều mạnh mẽ của thị trường.

Mô hình nến Sao Mai (Morning Star Pattern) có đặc điểm gì?

Mô hình nến Sao Mai sở hữu hình dáng tương tự như hình chữ U

Xét trong thị trường giao dịch ngoại hối Forex, mô hình nến Sao Mai sẽ sở hữu 4 đặc điểm đặc trưng.

• Thể hiện sự đảo chiều từ tăng sang giảm do đó xu hướng hiện thời luôn trong tình hình giảm. 
• Trường hợp cây nến đầu tiên trong mô hình là cây nến dài có nghĩa xu hướng vẫn đang trên đà tiếp diễn.
• Trường hợp cây nến thứ 2 trong mô hình sở hữu phần thân nhỏ, có khả năng cao đó là dạng nến Doji (thể hiện đồng thời cả tăng và giảm).
• Cây nến thứ 3 trong mô hình bắt buộc phải là một cây nến tăng mạnh, biểu thị cho lực mua đang thắng thế.

Nếu quan sát trong tổng thể, mô hình nến Sao Mai sở hữu hình dáng tương tự như hình chữ U. Morning Star Pattern có tính trực quan rất cao, dễ dàng quan sát, trader không cần quan tâm đến tỷ lệ chiều cao giữa các cây nến thành phần chênh lệch nhau bao nhiêu.

Morning Star Pattern phản ánh tương đối tốt xu thế tăng giá của thị trường nhưng không phải bất cứ khi nào xuất hiện nó cũng cung cấp tín hiệu chính xác định. Mô hình nến Sao Mai chỉ thực sự đáng tin cậy khi hội tụ đầy đủ 4 tiêu chí sau.

• Nếu cây nến thành phần đầu tiên trong mô hình kéo giá xuống thấp bằng mức giá trước đó có nghĩa giá đã dịch chuyển vào khu vực hỗ trợ. 
• Nếu cây nến thành phần đầu tiên trong mô hình sở hữu khối lượng nhỏ đồng thời cây nến thứ ba lại có khối lượng lớn chứng tỏ giá sắp đảo chiều.
• Nếu cây nến thành phần thứ hai trong mô hình sở hữu phần thân cực ngắn thì đây lại cho thấy chiều hướng giằng co của thị trường. Mô hình sẽ thực sự hiệu quả khi xuất hiện khoảng trống Gap càng lớn với 2 cây nến còn lại thì càng tốt.
• Cây nến thành phần thứ ba trong mô hình đóng cửa ở mức thấp nhất thì cũng nên cao hơn cây nến thứ nhất khoảng ½ đến ¾ tín hiệu khi đó sẽ có độ tin cậy cao hơn.

Phân loại mô hình nến Sao Mai 

Mô hình nến Sao Mai nói chung sẽ phân thành 3 nhánh nhỏ. Chúng không khác nhau quá nhiều nhưng để hiểu rõ bản chất mô hình nến Sao Mai (Morning Star Pattern) là gì, trader vẫn nên nhận biết rõ đặc điểm của từng mô hình.

Mô hình The Morning Star

Mô hình The Morning Star

Đây là mô hình gồm 3 cụm nến nhỏ đảo chiều tại vị trí đáy. Trong đó cây nến thứ nhất luôn là nến giảm, nến thứ hai tạo khoảng trống Gap, nến thứ ba là nến tăng mạnh. Mô hình nến The Morning Star thường hình thành khi xuất hiện khoảng trống Gap (không phải điều kiện bắt buộc).

Mô hình nến Morning Doji Star

Mô hình nến Morning Doji Star

Mô hình Morning Doji Star cũng gần tương tự như The Morning Star. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là phần giá mở cửa và giá chốt phiên gần xấp xỉ nhau.

Mô hình nến Abandoned Baby Bottom

Mô hình nến Abandoned Baby Bottom

Mô hình nến Sao Mai này sở hữu cây nến thành phần thứ hai là một nến Doji với phần giá thấp hơn cây nến thứ nhất và cây nến thứ hai. Mô hình Abandoned Bottom sẽ hiếm gặp hơn 2 mô hình nến còn lại.

Mô hình nến Sao Mai phản ánh điều gì về tâm lý thị trường? 

Cây nến đầu tiên trong mô hình Sao Mai có chiều cao tương đối lớn phản ánh bên bán vẫn đang tiếp tục thắng thế, giá vẫn có xu hướng giảm sâu. Nhưng ngay sau đó thị trường bắt đầu chuyển hướng giằng co. Bởi khi đó đã có thêm nhiều người nhảy vào tham gia trong khi số khác lại lưỡng lự không muốn bán tiếp. 

Mô hình nến Sao Mai phản ánh điều gì về tâm lý thị trường? 

Khi thị trường dần cân bằng trở lại thì cũng chính là lúc xuất hiện cây nến thân ngắn trong mô hình. Tuy nhiên áp lực lúc này vẫn không còn mạnh để kéo thị trường tiếp diễn xu hướng giảm mạnh.

Ở giai đoạn tiếp theo, lực mua dần mạnh lên thậm chí nhiều trader thuộc bên bán cũng đã chuyển sang bên mua. Từ đó đã hình thành áp lực mua mạnh kéo giá tăng trở lại, giá chốt phiên cao hơn giá mở phiên. Bên mua khi này đã vùng lên mạnh mẽ, người đã thực hiện lệnh bán trước đó đương nhiên đã phải chịu khoản thua lỗ khá lớn.

Trước sức ép của thị trường nhiều trader bắt buộc phải thực hiện cắt lỗ hoặc phải chuyển sang bên mua. Khi áp lực mua đủ mạnh, thị trường sẽ có sự đảo chiều.

Cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến Sao Mai 

Tỷ lệ thành công với mô hình nến Sao Mai thường cao hơn nếu trader chọn giao dịch tại vùng quá mua hoặc vùng giá hỗ trợ. Vậy trader cần làm gì khi nhận tin bóng nến ngày càng dài ra dẫn đến hình thành mô hình nến Sao Mai? 

Nếu là thuộc nhóm trader không nóng vội, họ sẽ chọn cách không vào lệnh ngay khi mô hình mới hình thành. Thay vào đó, họ chọn cách đợi thêm để mô hình rõ nét hơn rồi mới ra quyết định đặt lệnh.

Trong trường hợp thị trường diễn biến nhanh dẫn đến sự xuất hiện của cây nến tăng mạnh thì quyết định của trader có thể chuyển sang hướng khác. Nếu là người vẫn còn lưỡng lự đánh đo, trader dễ đặt lệnh ở vị trí bất lợi. Nói chung để an toàn nhất, bạn vẫn nên đợi cho mô hình Morning Star hình thành rõ nét rồi hãy quyết định đặt lệnh.

Minh họa cách đặt lệnh khi mô hình Sao Mai xuất hiện 

Hình minh họa trên đây là một dẫn chứng về cách đặt lệnh đối với cặp EUR / USD. Trader lúc này chọn cách đặt lệnh ngay thời điểm cây nến thành phần thứ ba trong mô hình hoàn tất.

Khi giao dịch Forex, trader cần tự bảo mình khỏi rủi ro khi thị trường diễn biến không theo diễn biến đã tính toán. Cách tự bảo vệ hữu hiệu nhất là sử dụng lệnh cắt lỗ stop loss. Lệnh này thường đặt ở vị trí đáy của mô hình hoặc nơi gần với đáy nhất.Trong khi đó take profit lại đặt ở khu vực kháng cự phía trên hoặc tại vùng tích lũy giá.

Tổng kết 

Mô hình nến Morning Star xuất hiện với tần suất khá cao trong thị trường Forex. Khi mô hình nến này xuất hiện báo hiệu sắp có dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường. Nhà đầu tư có thể dựa vào tín hiệu này để đặt lệnh giao dịch gia tăng lợi nhuận hoặc giảm thiểu thua lỗ. Sau tất cả chia sẻ của bài viết mong rằng bạn có thể hiểu chính xác mô hình nến Sao Mai (Morning Star Pattern) là gì!